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13 Setembro 2021 | De Richard Ahern - As luzes de aviso estão piscando indicando que pode ser hora de sair do mercado de ações agora! 

Muitos especialistas temem que um crash do mercado de ações possa ser inevitável por causa de um coquetel de más notícias econômicas.

Desde o crash da bolsa de março de 2020, quando a pandemia começou, o mercado de ações dos EUA vem obtendo ganho após ganho com o S&P 500 atingindo máximos de todos os tempos acima de US$ 4,500 e o NASDAQ 100 subindo mais de US $ 15,600, mas todas as coisas boas devem chegar ao fim.

Esse fim pode ser agora...

Existem cinco razões preocupantes pelas quais pode ser hora de vender ações e recorrer a outros ativos antes que seus lucros suados sejam eliminados.

Vamos mergulhar ...

1) Temos um mercado de ações espumoso

Estivemos em um mercado em alta e os mercados estão precificados com perfeição; todas as boas notícias possíveis foram incorporadas aos preços, levando ao que os investidores chamam de espuma no mercado.

Essa espuma precisa eventualmente ser retirada, os preços não podem continuar subindo, vamos ficar sem boas notícias.

O estrategista-chefe de mercado da empresa de negociação institucional Miller Tabak, afirmou que uma correção era “óbvia”, pois parece que os mercados muita espuma.

O mercado precificou fortes expectativas de crescimento do PIB este ano, mas o PIB do próximo ano, sem dúvida, será menor.

Do ponto de vista da valorização, o rácio de valor de mercado / PIB, comumente conhecido como o 'indicador Buffett', está em uma alta histórica de mais de 200%. Em outras palavras, o mercado de ações dos EUA é caro quando comparado ao PIB dos EUA e, no passado, isso geralmente indica que uma queda no mercado de ações está chegando.

Vamos ser técnicos…

Do ponto de vista técnico, o índice de força relativa (RSI) de 14 meses para o S&P 500 está firmemente na faixa de 'sobrecompra', indicando que o mercado deve passar por uma correção. Outra indicação de que o mercado está 'sobrecomprado' é que o gráfico mensal está tocando a banda superior de Bollinger, uma medida técnica que usa desvios padrão para comparar preços.

O volume de ações negociadas no S&P 500 também parece ter caído enquanto o índice subiu nos últimos meses, indicando que o mercado altista está perdendo força.

Aqui está o acordo:

Quando os mercados estão em uma posição em que precificaram todos os cenários de boas notícias, até mesmo um pouco de notícias neutras pode causar um declínio no mercado de ações.

É uma inevitabilidade simples, quando os preços sobem, eles acabam caindo em parte, é assim que os mercados funcionam em ciclos.

Os preços elevados em si são uma preocupação.

2) O Federal Reserve está recuando

O Federal Reserve começará a reduzir seus esforços de estímulo afinando sua compra de títulos .

O programa de compra de títulos do Fed oferece ao mercado um enorme pool de excesso de liquidez, o que é ótimo para ações.

Não pode durar para sempre... 

O Fed será, sem dúvida, preocupado com a inflação, a inflação já está aumentando e com o programa de compra de títulos do Federal Reserve injetando mais fundos no mercado, quando as cadeias de suprimentos já estão esticadas, pode ser catastrófico.

John C.Williams, o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, deu a entender que o Fed pode começar a remover o apoio à economia até o final do ano, mesmo que o mercado de trabalho não melhore.

Preocupantemente, em agosto, a economia dos EUA criou o menor número de empregos em sete meses devido ao ressurgimento da variante delta COVID-19 atingindo o setor de lazer da hospitalidade.

Tem mais…

Para adicionar a emprego preocupações, Biden dizendo que as empresas com 100 ou mais funcionários devem garantir que seus funcionários sejam vacinados (ou testados semanalmente) pode fazer com que as pessoas deixem seus empregos. Biden a obrigatoriedade de vacinas para funcionários federais, contratados federais e profissionais de saúde também pode levar a uma saída em massa de alguns funcionários.

O pool de liquidez do Fed já está precificado nos mercados, se a liquidez começar a secar junto com o atraso do mercado de trabalho, teremos uma correção na melhor das hipóteses ou uma situação de venda de pânico na pior.

O Fed deve reduzir seu programa de compra de títulos, o que é inevitável.

3) A recuperação econômica está desacelerando

Há preocupações de que a recuperação econômica possa estar desacelerando; menos estímulos e preocupações com o Covid-19 variante delta estão deixando os investidores nervosos.

Os altos preços de mercado foram em parte devido à reabertura da economia, mas uma vez que reabrimos totalmente, não podemos esperar um crescimento rápido e contínuo.

Desde o último crash do mercado de ações em 2020, os mercados foram 'apoiados' pelo Federal Reserve e pelo governo, eles tiveram que ser por causa da pandemia.

Quando esses 'apoios' do Fed e do governo forem retirados, quem sabe como os mercados reagirão sem essa rede de segurança.

As preocupações com a propagação da variante delta também são preocupantes, se continuar a se espalhar, podemos estar em uma situação em que teremos que fechar novamente partes da economia.

Com uma reabertura precificada, um retorno ao bloqueio seria desastroso para os investidores e levaria a um pânico generalizado.

Fica pior…

Ultimamente, muitos investidores de varejo entraram no mercado, com aplicativos como Robin Hood fornecendo acesso fácil ao mercado de ações. O problema é que esses pequenos investidores não são profissionais e geralmente têm pouco conhecimento sobre a economia e o mercado de ações.

Muitos especialistas acreditavam que o crash do mercado de ações de 2000 foi em parte devido a day traders inexperientes que entraram no mercado por um dinheirinho rápido.

O problema é que esses investidores de varejo entram em pânico rapidamente porque são inexperientes, o que pode levar a quedas de mercado extremamente profundas.

4) As taxas de juros podem estar subindo

Se a economia superaquecer devido ao excesso de gastos, o que causará inflação, o Fed pode aumentar as taxas de juros para conter os gastos e incentivar a poupança.

Biden tem estado em uma onda de gastos do governo, lançando enormes quantidades de estímulo na economia. Quando esse estímulo chega às mãos do povo americano, na forma de cheques de estímulo, eles o gastam.

O aumento dos gastos cria mais demanda, o que pode estressar as cadeias de suprimentos e elevar os preços, ou seja, a inflação. A inflação desenfreada é terrível para o povo americano, porque corrói o valor do dinheiro, basta ver como o aumento preços de gasolina prejudicaram a classe trabalhadora.

Inflação tem de ser reduzido pelo banco central. Eles primeiro reduzirão seu programa de compra de títulos, o que já estão fazendo; se isso não for suficiente, eles terão como objetivo aumentar as taxas de juros.

As taxas de juros afetam o mercado de ações.

Se as taxas subirem, isso cria mais demanda por títulos porque o retorno é mais atraente, mas isso também significa que os títulos competem com as ações. Rendimentos atraentes levarão alguns investidores a vender suas ações e investir em títulos do governo.

Parte da razão pela qual o mercado de ações subiu ultimamente é que os investidores obtêm um retorno tão pequeno sobre o investimento de títulos, títulos são atualmente um investimento ruim, de fato, o Rendimento do Tesouro dos EUA de 30 anos está atualmente pairando em torno de 1.95%.

As taxas de juros estão em baixa há algum tempo, desde a crise econômica de 2008, que alimentou o mercado altista das ações.

Se as taxas subirem, haverá uma enorme transferência de fundos do mercado de ações para o mercado de títulos, levando ao colapso do mercado de ações.

5) Preocupações geopolíticas

A próxima queda do mercado de ações pode ser desencadeada pela situação geopolítica volátil. Com o Talibã no comando do Afeganistão e o aumento risco de ataques terroristas, há uma parede de preocupação que deixará os investidores nervosos.

A Situação do Afeganistão é sem precedentes, e o futuro parece muito incerto, a incerteza é ruim para os mercados.

A situação do Afeganistão também apresenta preocupações econômicas para os EUA. O Talibã está agora no controle de US $ 1-3 trilhões em metais de terras raras no Afeganistão e China provavelmente trabalhará com o Talibã para extraí-los.

Se a China colocar as mãos em metais como ouro, prata, cobre e zinco, isso lhes dará uma enorme vantagem econômica sobre as empresas americanas em setores como semicondutores, eletrônicos e aeroespacial.

O Afeganistão também é abundante em lítio, um metal prateado essencial para a produção de baterias de energia renovável usadas em carros elétricos. Isso dará às empresas chinesas de carros elétricos uma vantagem decisiva sobre as empresas americanas, todas más notícias para o mercado de ações.

Mais más notícias…

Há também preocupações sobre a situação com a China e Taiwan, que está causando incerteza na indústria de semicondutores.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) domina a indústria de semicondutores, respondendo por mais de 50% do participação na receita de fundições de semicondutores no mundo todo. Empresas americanas como Apple, Nvidia e Qualcomm terceirizam sua produção de chips para as fundições da TSMC.

Se surgir um conflito entre a China e Taiwan, isso pode prejudicar gravemente a cadeia de suprimentos de semicondutores, o que acabaria prejudicando empresas como Apple e Nvidia, que são as favoritas do mercado de ações.

De fato, a Apple é a maior componente do S&P 500, carregando mais de 6% do índice com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2.5 trilhões!

No entanto, os eventos geopolíticos nem sempre têm muito efeito no mercado de ações, mas às vezes eventos voláteis, como temos ocorrido recentemente, podem causar pânico nos investidores e vender devido à incerteza.

A linha inferior:

As ações estão precificadas com perfeição e há um coquetel de preocupações com o futuro, o que significa que o risco está em alta, juntamente com os preços.

Os investidores devem ser cuidadosos e diversificar para dinheiro ou preferencialmente outros ativos que proteção contra a inflação pode ser prudente para reduzir o risco.

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